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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,433.99 | 61,143.38 | 59,274.35 |
| 债券的买卖价差收入 | -12.01 | -41.42 | -13.50 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 656.69 | 1,550.44 | 1,336.33 |
| 债券投资收益 | 45.21 | 276.86 | 97.01 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 52.33 | 255.55 | 224.70 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.71 | 1,385.75 | 1,355.02 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 26.72 | 1,385.60 | 1,094.42 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -7,877.94 | 70,881.49 | 70,225.29 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 517.46 | 2,117.98 | 1,439.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 86.24 | 353.00 | 239.99 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 2.72 | 1.74 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 8.00 | 3.71 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.22 | 2.35 | 1.49 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 13.91 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.03 | 40.84 | 19.14 |
| 费用合计 | 688.87 | 3,387.97 | 2,347.47 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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