单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 1,860.48 | 19,854.91 | 62,755.67 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 199.93 | 450.68 | 328.30 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.64 | 133.52 | 133.52 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 53.76 | 933.12 | 853.34 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 144.10 | 2,370.63 | 1,901.62 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -18,283.76 | 49,767.85 | 77,025.25 |
费用 | |||
基金管理费 | 845.08 | 2,841.24 | 1,774.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 140.85 | 473.54 | 295.81 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 5.00 | 2.26 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.02 | 3.31 | 1.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 27.00 | 12.21 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.94 | 0.90 | 0.00 |
小计 | 21.35 | 36.21 | 16.46 |
费用合计 | 1,612.07 | 5,418.61 | 3,567.06 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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