单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 756.83 | 53.13 | -357.25 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,446.86 | 3,067.69 | 923.88 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 32.35 | 148.79 | 147.10 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 38.68 | 264.31 | 225.22 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 16.88 | 21.65 | 7.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,154.26 | 5,814.61 | 903.21 |
费用 | |||
基金管理费 | 424.80 | 460.31 | 176.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 121.37 | 131.52 | 50.36 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 165.04 | 273.36 | 107.32 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 3.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.64 | 3.40 | 1.34 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 24.99 | 10.53 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.35 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 21.34 | 35.78 | 15.41 |
费用合计 | 884.62 | 1,018.83 | 379.62 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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