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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -5,043.13 | 52,562.27 | 63,786.78 |
| 债券的买卖价差收入 | 20.06 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 91.10 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 79.56 | 290.66 | 270.33 |
| 债券投资收益 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.90 | 554.32 | 509.08 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 26.30 | 169.86 | 130.91 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 12.45 | 1,258.21 | 1,106.78 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -6,877.06 | 59,154.12 | 66,181.35 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 253.21 | 1,406.27 | 1,063.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 42.20 | 234.38 | 177.29 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.67 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.14 | 1.90 | 1.41 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 27.00 | 13.76 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 20.93 | 39.84 | 18.84 |
| 费用合计 | 521.82 | 2,905.49 | 2,107.96 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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