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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -6,181.81 | 37,926.31 | 47,263.97 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 57.78 | 0.12 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 62.21 | 185.44 | 155.81 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 35.51 | 201.68 | 140.81 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.58 | 124.09 | 97.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 10.71 | 1,218.74 | 1,037.70 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -9,141.68 | 43,104.95 | 61,300.43 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 175.71 | 1,277.97 | 974.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 29.28 | 212.99 | 162.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 10.00 | 7.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.15 | 4.77 | 2.73 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 小计 | 11.03 | 14.79 | 10.23 |
| 费用合计 | 503.08 | 3,591.23 | 2,696.71 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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