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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -177.05 | 3,077.21 | 3,064.48 |
| 债券的买卖价差收入 | 4.13 | 288.76 | 224.29 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 6.27 | 30.66 | 21.58 |
| 债券投资收益 | 30.71 | 145.65 | 98.72 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 15.61 | 259.97 | 245.13 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.54 | 260.81 | 158.25 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.51 | 32.01 | 17.20 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -321.60 | 4,304.15 | 3,940.86 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 36.29 | 689.03 | 529.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.05 | 114.84 | 88.23 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.15 | 1.81 | 0.27 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.39 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.92 | 29.00 | 14.32 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.92 | 0.75 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| 小计 | 13.38 | 34.84 | 16.79 |
| 费用合计 | 80.33 | 1,264.95 | 964.30 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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