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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -173.05 | -19,236.01 | 1,511.91 |
| 债券的买卖价差收入 | -265.79 | -7,368.88 | -3,049.28 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3.19 | 37.89 | 31.32 |
| 债券投资收益 | 520.94 | 4,626.57 | 899.77 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 9.86 | 64.84 | 52.77 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 7.41 | 126.50 | 68.94 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -614.26 | -21,283.66 | -15,754.77 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 97.77 | 805.06 | 204.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 27.94 | 230.02 | 58.38 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.03 | 434.15 | 9.69 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.58 | 7.20 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 11.93 | 30.49 | 15.12 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.40 | 0.60 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| 小计 | 17.37 | 40.14 | 18.70 |
| 费用合计 | 191.55 | 2,432.18 | 485.85 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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