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上投摩根纯债添利详情
上投摩根纯债添利债券C(000890)利润分配表
进入上投摩根纯债添利债券C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00156.44255.20
    债券的买卖价差收入-78.31106.33269.50
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0017.6012.34
    债券投资收益135.91806.44466.26
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.64103.24102.82
  其他收入
    银行存款利息收入1.95519.41515.23
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.3511.838.55
    小计0.000.000.00
  收入合计-23.521,794.601,763.61
费用
    基金管理费22.60219.93169.36
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费6.4662.8448.39
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出7.0957.9638.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.003.47
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.311.431.29
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费1.4915.007.44
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.250.45
    其他支出0.000.000.00
    小计6.5924.6812.65
  费用合计49.59423.71311.04
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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