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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -41.69 | 7,475.94 | 7,371.79 |
| 债券的买卖价差收入 | -2.17 | 374.40 | 485.45 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 6.80 | 25.34 | 25.03 |
| 债券投资收益 | 79.49 | 198.91 | 97.82 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 22.34 | 100.54 | 87.08 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.59 | 359.39 | 347.89 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.35 | 194.06 | 166.94 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -363.94 | 9,178.48 | 9,212.54 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 43.99 | 283.82 | 222.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 9.17 | 59.13 | 46.38 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.18 | 4.19 | 3.65 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.74 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.13 | 1.34 | 1.02 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.49 | 24.00 | 10.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.25 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 6.86 | 32.28 | 14.78 |
| 费用合计 | 66.36 | 463.78 | 362.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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