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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -3,416.92 | 56,959.81 | 77,730.25 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 305.40 | 305.40 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,066.54 | 2,805.48 | 2,369.15 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.83 | 86.19 | 86.19 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 120.63 | 333.03 | 199.52 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 465.29 | 9,719.40 | 7,714.83 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -35,146.56 | 108,867.89 | 138,460.94 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,878.43 | 4,955.88 | 2,735.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 313.07 | 825.98 | 455.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 20.00 | 9.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.20 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 15.90 | 31.38 | 15.25 |
| 费用合计 | 2,596.85 | 8,099.34 | 4,620.10 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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