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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -2,267.08 | 31,777.70 | 36,473.56 |
| 债券的买卖价差收入 | -4.97 | -2.63 | 0.00 |
| 配股权证收入 | -292.25 | -834.83 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 233.87 | 733.59 | 386.29 |
| 债券投资收益 | 14.96 | 18.73 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.51 | 386.94 | 383.62 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 11.85 | 135.78 | 104.58 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 21.91 | 743.67 | 629.20 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -3,563.14 | 34,179.51 | 42,195.65 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 185.20 | 1,192.66 | 828.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 30.87 | 198.78 | 138.13 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 5.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.50 | 2.21 | 1.58 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 11.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.29 | 36.21 | 18.94 |
| 费用合计 | 337.89 | 2,157.62 | 1,554.61 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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