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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -9,737.80 | 14,709.03 | 14,730.01 |
| 债券的买卖价差收入 | -690.89 | 5,633.93 | 4,196.57 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 20.83 | 60.69 | 30.84 |
| 债券投资收益 | 2,275.63 | 3,537.33 | 900.97 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 394.17 | 2,061.26 | 1,069.99 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 667.56 | 3,224.41 | 1,500.59 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 75.47 | 3,871.41 | 292.97 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -10,974.15 | 32,797.54 | 25,684.98 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,197.33 | 3,802.47 | 1,683.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 332.59 | 1,056.24 | 467.69 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 72.73 | 246.21 | 127.24 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 8.47 | 4.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.10 | 7.01 | 2.98 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.10 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
| 小计 | 24.39 | 47.78 | 22.36 |
| 费用合计 | 2,124.13 | 5,913.88 | 2,518.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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