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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -279.32 | 19,292.77 | 14,797.01 |
| 债券的买卖价差收入 | -2.07 | 3,340.64 | 1,460.31 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 15.12 | 18.07 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 43.47 | 2,174.33 | 1,141.84 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.87 | 986.02 | 710.53 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 18.45 | 4,361.83 | 3,496.25 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.97 | 1,179.62 | 534.60 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -134.12 | 30,782.47 | 26,257.36 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 54.48 | 1,799.76 | 1,157.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 18.16 | 599.92 | 385.67 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 134.18 | 98.74 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 8.00 | 3.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.98 | 10.20 | 5.36 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 16.00 | 7.93 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.25 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.79 | 36.45 | 17.71 |
| 费用合计 | 130.21 | 3,519.71 | 2,225.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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