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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,854.01 | 9,499.86 | 17,321.88 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 670.33 | 678.65 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 59.58 | 157.66 | 124.27 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 108.55 | 90.90 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.56 | 17.04 | 12.55 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.83 | 1,067.35 | 1,039.19 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,539.47 | 6,594.95 | 10,579.03 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 86.90 | 633.95 | 517.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.48 | 105.66 | 86.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 29.34 | 29.34 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 7.46 | 3.70 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.46 | 2.94 | 2.28 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.96 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.20 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.34 | 41.60 | 21.16 |
| 费用合计 | 201.76 | 1,479.91 | 1,210.31 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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