单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -52,942.54 | 11,045.69 | 130,416.05 | -2,973.17 |
债券的买卖价差收入 | -484.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 356.99 | 1,664.76 | 1,342.74 | 0.00 |
债券投资收益 | 4.64 | 568.88 | 141.64 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 26.91 | 75.17 | 75.17 | 818.96 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 107.56 | 242.48 | 130.61 | 44.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 451.40 | 5,188.61 | 3,194.57 | 147.34 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -70,280.20 | 46,021.18 | 102,521.41 | -7,538.08 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,557.16 | 4,762.15 | 2,473.75 | 594.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 259.53 | 793.69 | 412.29 | 99.16 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.14 | 6.56 | 3.37 | 1.37 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 4.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.88 | 3.69 | 1.80 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 23.42 | 49.25 | 24.51 | 10.71 |
费用合计 | 3,847.38 | 13,470.46 | 6,404.10 | 1,380.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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