单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | -691.95 | -82.11 |
债券的买卖价差收入 | 1,696.47 | 1,429.14 | 468.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 120.20 | 126.88 |
债券投资收益 | 1,715.75 | 4,569.33 | 1,531.55 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.56 | 137.93 | 137.60 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 7.45 | 21.20 | 13.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,770.45 | 8,781.51 | 4,351.58 |
费用 | |||
基金管理费 | 193.46 | 628.24 | 269.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 55.27 | 179.50 | 77.07 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 89.71 | 404.75 | 10.49 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.83 | 8.50 | 3.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 5.00 | 2.34 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.30 |
其他支出 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 11.62 | 16.24 | 6.66 |
费用合计 | 447.66 | 1,570.99 | 503.36 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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