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天弘瑞利分级债券详情
天弘瑞利分级债券(000774)利润分配表
进入天弘瑞利分级债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-691.95-82.11
    债券的买卖价差收入1,696.471,429.14468.78
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00120.20126.88
    债券投资收益1,715.754,569.331,531.55
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.56137.93137.60
  其他收入
    银行存款利息收入7.4521.2013.48
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计1,770.458,781.514,351.58
费用
    基金管理费193.46628.24269.74
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费55.27179.5077.07
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出89.71404.7510.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.838.503.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.975.002.34
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.30
    其他支出0.020.040.04
    小计11.6216.246.66
  费用合计447.661,570.99503.36
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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