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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1.91 | 38,124.35 | 35,994.75 |
| 债券的买卖价差收入 | 380.37 | -258.60 | -353.49 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 41.18 | 39.69 |
| 债券投资收益 | 619.92 | 4,412.68 | 1,400.14 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 36.66 | 1,187.52 | 923.95 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 9.15 | 1,191.05 | 862.09 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 145.31 | 1,235.41 | 853.95 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 524.44 | 42,423.56 | 38,784.05 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 238.59 | 3,973.83 | 2,158.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 39.77 | 662.30 | 359.82 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 7.63 | 135.85 | 35.88 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.61 | 7.81 | 5.60 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.87 | 3.45 | 1.62 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 21.87 | 50.26 | 27.05 |
| 费用合计 | 314.19 | 5,407.70 | 3,133.45 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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