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富安达新兴成长混详情
富安达新兴成长混合(000755)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-890.966,214.992,465.35-366.29
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.1328.6816.760.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入47.72372.070.0032.56
  其他收入
    银行存款利息收入64.341,517.98607.93125.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它156.62353.3852.7054.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11.579,337.428,918.95163.47
费用
    基金管理费105.682,090.50938.3292.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.61348.42156.3915.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.011.660.690.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费15.7025.0012.4018.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.450.00
    其他支出0.020.000.000.09
    小计22.5138.7616.5224.13
  费用合计218.702,563.001,153.47195.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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