单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -454.82 | 12,595.91 | 11,761.31 | 1,216.51 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
配股权证收入 | -15.95 | 447.88 | 167.65 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 23.32 | 321.55 | 239.90 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.34 | 8.30 | 0.00 | 75.93 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 27.96 | 40.81 | 11.02 | 22.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 23.91 | 770.04 | 689.47 | 57.90 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 629.54 | 12,844.21 | 15,875.37 | 2,709.59 |
费用 | ||||
基金管理费 | 88.18 | 352.14 | 235.19 | 116.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 14.70 | 58.69 | 39.20 | 19.36 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 1.98 | 3.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.40 | 2.11 | 1.46 | 0.77 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.93 | 30.00 | 14.88 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 14.32 | 36.11 | 18.32 | 16.06 |
费用合计 | 146.40 | 614.50 | 412.58 | 190.59 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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