单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 9,548.28 | 135,327.77 | 126,022.14 | 3,620.08 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 19.60 | 3.08 | 95.18 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,075.10 | 2,073.91 | 1,428.35 | 71.25 |
债券投资收益 | 139.73 | 270.52 | 137.60 | 6.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.91 | 62.00 | 61.58 | 400.67 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 155.24 | 318.67 | 145.26 | 97.70 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 199.75 | 10,808.43 | 8,431.82 | 503.16 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -44,861.55 | 191,253.42 | 227,161.85 | 6,457.34 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,568.22 | 6,952.03 | 3,868.30 | 883.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 428.04 | 1,158.67 | 644.72 | 147.24 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 10.98 | 10.98 | 3.24 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.89 | 3.72 | 2.40 | 1.19 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 2.44 | 0.60 | 0.04 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 22.65 | 44.20 | 21.88 | 21.23 |
费用合计 | 3,505.82 | 11,268.73 | 6,563.95 | 1,446.18 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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