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长盛养老健康产业详情
长盛养老健康产业灵活配置(000684)利润分配表
进入长盛养老健康产业灵活配置基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,532.2930,096.0828,800.31
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.74484.96367.23
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.7749.8634.41
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它3.50651.62599.42
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,332.0523,296.4225,976.40
费用
    基金管理费97.53656.29511.13
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费16.26109.3885.19
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.495.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.472.601.81
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费13.4327.0013.39
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.050.15
    其他支出0.020.000.00
    小计17.3135.6520.31
  费用合计190.211,280.77965.58
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00

 
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