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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -27,487.06 | 49,950.71 | 68,831.89 | 13,427.23 |
| 债券的买卖价差收入 | -296.91 | -13.30 | 0.00 | -55.34 |
| 配股权证收入 | 10,254.75 | 8,252.77 | -12,777.05 | -15,021.61 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 168.84 | 763.51 | 579.00 | 168.22 |
| 债券投资收益 | 534.83 | 2,356.01 | 815.26 | 114.39 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4,372.05 | 6,831.30 | 2,107.40 | 1,044.73 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 2,201.54 | 9,457.43 | 6,177.06 | 88.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 407.81 | 3,942.53 | 360.59 | 72.10 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -17,707.43 | 86,206.14 | 81,775.94 | 4,128.84 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,712.63 | 12,510.94 | 5,705.86 | 885.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 785.44 | 2,085.16 | 950.98 | 147.64 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.31 | 49.86 | 49.27 | 1.66 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.97 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.75 | 6.25 | 3.20 | 1.12 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.23 | 1.35 | 0.69 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 23.54 | 49.52 | 23.43 | 21.81 |
| 费用合计 | 7,480.26 | 21,498.40 | 10,706.61 | 2,332.33 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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