单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 717.37 | 332.08 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -587.73 | 4,942.91 | 5,095.07 | 1,512.11 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 54.73 | 19.41 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,540.00 | 7,013.13 | 3,328.29 | 2,543.79 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.60 | 6.45 | 5.31 | 12.03 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 22.09 | 62.99 | 18.88 | 560.28 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.56 | 22.70 | 12.96 | 23.66 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,762.11 | 11,996.39 | 6,621.78 | 7,881.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 332.70 | 616.45 | 264.39 | 256.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 95.06 | 176.13 | 75.54 | 73.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 623.68 | 1,340.90 | 978.89 | 804.43 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 9.00 | 2.98 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.11 | 4.07 | 1.75 | 1.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 13.20 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 4.50 | 2.69 | 0.30 |
其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
小计 | 21.98 | 47.63 | 22.31 | 22.27 |
费用合计 | 1,077.04 | 2,241.85 | 1,380.33 | 1,181.72 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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