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东方红产业升级混详情
东方红产业升级混合(000619)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,505.2655,235.4251,242.104,680.02
    债券的买卖价差收入0.00103.610.00277.82
    配股权证收入51.581,786.95740.100.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益751.491,046.54656.9519.37
    债券投资收益0.000.020.0210.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.810.000.0073.07
  其他收入
    银行存款利息收入32.76110.1357.0524.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.031,998.761,714.73473.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,836.2358,785.3261,439.8814,684.79
费用
    基金管理费620.191,890.991,088.28237.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.57252.05171.7839.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.9810.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.010.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.9520.009.9214.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.101.200.00
    其他支出0.000.000.000.09
    小计13.8432.1314.6020.12
  费用合计861.923,171.012,030.24597.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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