单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -4,736.10 | 77,236.58 | 115,638.00 | 21,522.09 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 736.82 | -662.81 | -652.57 | -1,147.78 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 175.67 | 755.33 | 664.81 | 73.19 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.29 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 67.96 | 158.45 | 97.71 | 90.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 35.74 | 2,845.66 | 2,340.65 | 986.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -9,452.59 | 79,407.69 | 128,016.30 | 29,679.82 |
费用 | ||||
基金管理费 | 544.78 | 2,898.61 | 1,963.83 | 958.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 90.80 | 483.10 | 327.30 | 159.70 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.07 | 6.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.00 | 4.78 | 3.31 | 2.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 20.89 | 44.78 | 21.27 | 24.27 |
费用合计 | 951.60 | 5,409.19 | 3,593.97 | 1,945.58 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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