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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -103,768.97 | -35,534.31 | 22,860.57 |
| 债券的买卖价差收入 | 15.59 | 125.31 | 117.98 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 404.68 | 631.98 | 614.95 |
| 债券投资收益 | 157.34 | 488.18 | 241.62 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.76 | 0.76 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 139.41 | 412.24 | 263.52 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 450.43 | 9,890.19 | 7,734.83 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -76,708.96 | -16,788.19 | 39,761.90 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,504.87 | 5,746.90 | 2,723.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 417.48 | 957.82 | 453.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 19.17 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 8.00 | 4.29 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.06 | 2.97 | 1.81 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 25.50 | 10.93 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| 小计 | 23.81 | 37.89 | 17.06 |
| 费用合计 | 4,367.41 | 9,014.00 | 4,435.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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