单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -4,122.21 | 41,446.35 | 42,504.81 | 2,566.24 |
债券的买卖价差收入 | 1.48 | 7.81 | 7.81 | 19.32 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 93.53 | 469.31 | 402.96 | 86.18 |
债券投资收益 | 11.87 | 104.07 | 66.47 | 20.02 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 15.04 | 18.86 | 3.94 | 97.50 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 14.04 | 53.33 | 34.82 | 39.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 11.37 | 2,120.63 | 1,918.11 | 141.93 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,993.60 | 43,391.78 | 46,069.96 | 3,786.36 |
费用 | ||||
基金管理费 | 193.16 | 887.39 | 603.56 | 154.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 32.19 | 147.90 | 100.59 | 25.70 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 5.00 | 2.48 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 15.00 | 7.44 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.82 | 0.92 | 0.45 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 18.85 | 21.95 | 10.94 | 34.61 |
费用合计 | 515.91 | 2,241.52 | 1,347.59 | 297.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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