单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 29.19 | 167.01 | 101.70 | 140.41 |
债券的买卖价差收入 | -181.42 | 1,507.13 | 1,995.95 | 862.05 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.26 | 3.50 | 0.99 | 0.00 |
债券投资收益 | 3.71 | 14.69 | 8.76 | 25.19 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.44 | 7.04 | 0.00 | 1.32 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 0.29 | 16.72 | 0.99 | 124.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.11 | 27.01 | 2.92 | 4.42 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -197.64 | -427.36 | -73.66 | 3,356.47 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7.81 | 52.52 | 19.75 | 64.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.56 | 10.50 | 3.95 | 12.81 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.59 | 6.83 | 6.50 | 0.26 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 4.00 | 1.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.12 | 0.33 | 0.16 | 0.21 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.49 | 12.50 | 4.94 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.11 |
小计 | 6.02 | 17.30 | 6.58 | 20.32 |
费用合计 | 20.82 | 98.79 | 43.75 | 108.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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