单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -347.22 | 14,999.87 | 22,164.28 | 10,323.30 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.38 |
配股权证收入 | 0.00 | 66.98 | 66.98 | 1.45 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 25.06 | 41.43 | 33.84 | 101.32 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.79 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.19 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 54.99 | 161.13 | 111.30 | 325.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 13.46 | 518.17 | 413.47 | 544.81 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,689.98 | 12,131.66 | 15,620.06 | 17,510.22 |
费用 | ||||
基金管理费 | 123.27 | 513.21 | 356.75 | 714.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 20.54 | 85.54 | 59.46 | 119.04 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.59 | 2.18 | 1.31 | 2.14 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.43 | 27.00 | 13.39 | 19.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.51 | 3.63 | 1.81 | 1.50 |
其他支出 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
小计 | 18.29 | 38.42 | 19.59 | 29.14 |
费用合计 | 248.95 | 1,070.07 | 709.69 | 1,493.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网