单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -9,017.76 | 40,422.64 | 43,649.71 | 11,633.08 |
债券的买卖价差收入 | -17.25 | -13.18 | -6.14 | 48.80 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 71.70 | 499.70 | 450.76 | 2,868.59 |
债券投资收益 | 36.91 | 205.83 | 130.04 | 53.22 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1,478.13 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 13.95 | 44.05 | 18.93 | 245.08 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 31.42 | 1,038.60 | 952.52 | 594.58 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -8,755.16 | 29,204.08 | 47,584.87 | 33,518.53 |
费用 | ||||
基金管理费 | 301.53 | 1,457.79 | 907.61 | 2,110.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 50.25 | 242.97 | 151.27 | 351.70 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.48 | 2.06 | 1.42 | 3.27 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 22.50 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.87 | 3.62 | 1.81 | 2.10 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 22.24 | 45.68 | 22.07 | 35.96 |
费用合计 | 573.89 | 2,366.32 | 1,474.04 | 3,036.17 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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