单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -370.03 | 1,539.13 | 8,898.83 | 832.99 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 59.73 | 11.72 | -1.42 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 10.46 | 33.12 | 15.05 | 6.18 |
债券投资收益 | 0.00 | 215.63 | 174.05 | 8.07 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 788.19 | 760.06 | 402.81 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.29 | 1,274.35 | 824.76 | 498.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.79 | 2,035.35 | 123.02 | 270.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,902.32 | 7,228.51 | 6,349.42 | 2,371.18 |
费用 | ||||
基金管理费 | 38.65 | 1,865.40 | 1,455.79 | 482.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 6.44 | 310.90 | 242.63 | 80.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 3.68 | 1.20 | 0.40 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.18 | 4.83 | 3.77 | 0.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 13.52 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 3.64 | 1.82 | 0.78 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 19.52 | 46.49 | 24.45 | 39.42 |
费用合计 | 116.31 | 2,510.24 | 1,867.66 | 789.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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