单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -311.14 | 29,334.60 | 23,823.53 | 2,238.72 |
债券的买卖价差收入 | -1,360.91 | -167.38 | 51.66 | 21.95 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 19.64 | 55.80 | 59.33 | 15.57 |
债券投资收益 | 1,228.56 | 1,676.03 | 378.52 | 0.16 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 44.41 | 578.55 | 495.26 | 17.15 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 104.64 | 3,413.66 | 2,906.91 | 161.84 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 11.53 | 2,879.76 | 194.72 | 61.94 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -413.12 | 38,019.34 | 36,995.81 | 3,148.64 |
费用 | ||||
基金管理费 | 838.09 | 4,952.41 | 3,281.75 | 267.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 139.68 | 825.40 | 546.96 | 44.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 160.96 | 50.01 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.80 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.85 | 4.52 | 2.96 | 0.40 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 7.46 | 15.00 | 7.44 | 33.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.85 | 1.05 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 17.16 | 33.23 | 14.45 | 40.39 |
费用合计 | 1,081.67 | 6,196.56 | 3,997.08 | 447.72 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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