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广发集鑫债券A详情
广发集鑫债券A(000473)利润分配表
进入广发集鑫债券A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,288.4265.2634.180.00
    债券的买卖价差收入-11.7089.9633.9285.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.522.512.220.00
    债券投资收益280.76305.31168.36140.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.275.512.194.92
  其他收入
    银行存款利息收入2.939.676.80394.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.9060.6144.3439.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-957.20602.40305.28668.68
费用
    基金管理费63.9240.5415.7361.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.2611.584.4917.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.9830.2823.7228.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.800.340.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9218.008.9324.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.000.901.35
    其他支出0.060.040.000.09
    小计19.4325.8412.1530.32
  费用合计154.49144.3673.95151.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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