单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 464.55 | 14,370.10 | 9,802.63 | 723.47 |
债券的买卖价差收入 | 189.49 | -344.41 | 0.00 | 0.29 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 89.43 | 20.17 | 19.64 | 24.05 |
债券投资收益 | 9.15 | 537.83 | 299.24 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 79.76 | 1,513.86 | 1,115.02 | 51.66 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 166.01 | 883.00 | 370.22 | 21.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 122.99 | 2,051.27 | 46.84 | 49.48 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,114.86 | 19,659.85 | 17,264.06 | 900.98 |
费用 | ||||
基金管理费 | 299.16 | 2,087.75 | 1,213.98 | 67.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.62 | 157.17 | 108.63 | 14.14 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.27 | 0.41 | 0.09 | 0.35 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 19.89 | 5.00 | -2.56 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 23.57 | 10.86 | 0.00 | 35.44 |
费用合计 | 429.83 | 2,350.21 | 1,376.01 | 285.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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