单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 14.36 | 3.77 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -8.46 | 219.46 | 266.85 | -0.85 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2.52 | 2.96 | 1.96 | 0.00 |
债券投资收益 | 40.88 | 90.77 | 53.22 | 158.52 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 3.56 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 0.35 | 1.14 | 0.80 | 232.60 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.08 | 15.94 | 1.85 | 31.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -55.07 | 124.59 | 190.31 | 648.48 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4.26 | 9.90 | 5.82 | 34.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.22 | 2.83 | 1.66 | 9.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6.99 | 17.12 | 10.65 | 15.98 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.15 | 0.43 | 0.28 | 0.69 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 1.49 | 3.00 | 11.86 | 23.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.10 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 6.45 | 13.05 | 16.94 | 31.88 |
费用合计 | 18.92 | 44.03 | 35.88 | 92.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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