单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -51,356.82 | 181,393.38 | 159,413.56 | 14,962.38 |
债券的买卖价差收入 | -48.71 | -21.96 | 21.08 | 3.82 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 316.13 | 180.52 | 189.41 | 329.46 |
债券投资收益 | 70.82 | 435.56 | 217.90 | 169.53 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 28.03 | 163.02 | 29.22 | 47.64 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 411.48 | 1,504.80 | 526.47 | 650.79 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -77,927.86 | 216,219.31 | 176,183.56 | 16,632.07 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,132.12 | 3,343.74 | 1,620.91 | 1,450.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 188.69 | 557.29 | 270.15 | 241.75 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.35 | 14.47 | 14.40 | 1.39 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 5.36 | 10.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.57 | 2.60 | 1.59 | 1.56 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.35 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.36 | 44.40 | 22.73 | 43.71 |
费用合计 | 2,015.78 | 8,563.75 | 3,840.31 | 2,623.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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