单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,515.33 | 17,703.63 | 14,467.76 | 1,171.37 |
债券的买卖价差收入 | -1,013.06 | 2.33 | 299.54 | 323.72 |
配股权证收入 | 0.00 | 242.06 | -17.32 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 8.62 | 29.93 | 22.06 | 23.18 |
债券投资收益 | 1,792.28 | 4,592.66 | 1,233.87 | 844.84 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.98 | 453.88 | 378.86 | 56.10 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 53.34 | 1,469.86 | 1,130.49 | 37.39 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 155.74 | 1,453.60 | 17.76 | 67.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -4,348.45 | 33,144.27 | 26,038.51 | 3,123.72 |
费用 | ||||
基金管理费 | 623.16 | 2,667.12 | 1,253.47 | 198.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 173.10 | 740.87 | 348.19 | 55.09 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 10.89 | 283.80 | 120.30 | 158.23 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.10 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.80 | 6.46 | 2.85 | 2.02 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 17.90 | 36.00 | 11.90 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 0.75 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 26.61 | 56.22 | 19.54 | 32.81 |
费用合计 | 890.94 | 3,953.60 | 1,838.79 | 577.65 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网