单位:万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -1,011.78 | 3,023.14 | 1,790.22 |
配股权证收入 | -750.13 | 4,999.63 | 2,556.21 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,991.23 | 6,990.71 | 3,610.85 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.01 | 2.95 | 0.75 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.66 | 12.12 | 4.62 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,571.55 | 7,236.27 | 6,343.50 |
费用 | |||
基金管理费 | 572.31 | 1,099.33 | 566.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 143.08 | 274.83 | 141.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.45 | 13.00 | 5.95 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.03 | 0.44 | 0.27 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.77 | 43.44 | 21.10 |
费用合计 | 895.93 | 1,718.62 | 895.33 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网