单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -208.44 | 11,710.24 | 14,441.90 |
债券的买卖价差收入 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 47.88 | 301.34 | 271.32 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 66.99 | 66.99 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 22.89 | 163.44 | 132.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.54 | 523.84 | 356.09 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,174.55 | 40,216.49 | 69,357.84 |
费用 | |||
基金管理费 | 26.24 | 227.21 | 188.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.25 | 45.44 | 37.61 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.78 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.23 | 21.00 | 7.30 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 12.72 | 26.05 | 10.08 |
费用合计 | 70.43 | 1,211.96 | 961.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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