单位:万元 | 2015-06-30 | 2015-01-15 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 2,748.85 | 0.00 | 417.86 | 12.95 |
债券的买卖价差收入 | -1.77 | 91.76 | 825.89 | 104.05 |
配股权证收入 | -22.70 | 0.00 | 88.31 | 6.09 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 13.29 | 0.00 | 14.39 | 10.50 |
债券投资收益 | 88.34 | 14.01 | 807.07 | 408.91 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.70 | 0.59 | 16.73 | 12.76 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.23 | 0.46 | 104.40 | 99.18 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 26.24 | 0.22 | 55.69 | 20.06 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,381.04 | 125.22 | 2,476.14 | 1,037.79 |
费用 | ||||
基金管理费 | 51.42 | 0.00 | 186.20 | 106.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 8.57 | 0.00 | 31.03 | 17.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4.69 | 0.01 | 84.60 | 39.44 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.09 | 0.37 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.16 | 0.00 | 0.70 | 0.31 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 16.37 | 1.48 | 36.00 | 17.85 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.00 | 2.55 | 0.75 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 22.45 | 1.85 | 45.25 | 21.89 |
费用合计 | 126.03 | 2.02 | 398.37 | 197.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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