单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 11,451.76 | 274,296.34 | 250,326.28 | 22,732.51 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 1.93 | -4.95 | 44.36 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,028.25 | 491.67 | 459.74 | 1,596.55 |
债券投资收益 | 0.00 | 108.48 | 106.31 | 187.64 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 41.07 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 173.82 | 315.32 | 184.86 | 135.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 117.28 | 2,792.46 | 2,267.90 | 925.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -45,463.22 | 297,302.30 | 394,026.32 | 63,612.07 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,079.42 | 6,935.15 | 4,396.72 | 2,968.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 346.57 | 1,155.86 | 732.79 | 494.75 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.18 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 15.91 | 32.00 | 15.87 | 32.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 0.45 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
小计 | 21.35 | 42.92 | 21.30 | 41.72 |
费用合计 | 3,006.98 | 11,572.64 | 7,526.55 | 5,299.71 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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