单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 615.23 | 1,518.15 | 1,448.84 | 252.50 |
债券的买卖价差收入 | 148.30 | 3,516.94 | 3,504.66 | 156.47 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 91.75 | 17.95 | 4.27 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,045.64 | 2,110.21 | 1,642.26 | 6,134.32 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.17 | 25.16 | 25.16 | 61.19 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 21.07 | 20.83 | 12.78 | 369.26 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.09 | 282.04 | 277.39 | 178.49 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,274.32 | 5,369.24 | 4,538.49 | 13,069.85 |
费用 | ||||
基金管理费 | 194.16 | 179.77 | 150.08 | 458.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 58.25 | 53.93 | 45.02 | 137.46 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 36.81 | 103.11 | 62.12 | 596.78 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 5.00 | 4.71 | 9.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.64 | 0.44 | 0.28 | 2.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 2.55 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 19.93 | 38.04 | 20.79 | 42.42 |
费用合计 | 332.08 | 389.24 | 289.58 | 1,239.97 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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