单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -222.92 | 24,652.65 | 20,723.71 | 1,248.71 |
债券的买卖价差收入 | 586.83 | 906.62 | 371.28 | 209.63 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 16.77 | 15.73 | 5.76 |
债券投资收益 | 1,101.18 | 4,128.33 | 805.89 | 2,553.71 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 65.05 | 2,188.99 | 1,895.88 | 8.62 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 493.87 | 2,830.16 | 1,884.45 | 193.19 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.88 | 451.58 | 78.48 | 113.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 936.01 | 35,694.58 | 31,593.48 | 6,450.79 |
费用 | ||||
基金管理费 | 648.08 | 4,992.52 | 2,820.90 | 448.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 108.01 | 832.09 | 470.15 | 74.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 28.95 | 215.43 | 94.57 | 532.99 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.88 | 3.58 | 1.80 | 0.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 20.00 | 9.92 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 2.97 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 21.18 | 36.16 | 16.51 | 40.19 |
费用合计 | 1,132.39 | 8,641.36 | 4,839.00 | 1,110.85 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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