单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -8,101.01 | 156,825.33 | 136,729.99 | 6,590.78 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 11.78 | 9.49 | 4.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 937.57 | 333.62 | 312.19 | 239.37 |
债券投资收益 | 0.00 | 94.31 | 93.58 | 129.59 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.89 | 13.63 | 13.63 | 34.56 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 224.05 | 470.94 | 251.62 | 68.21 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 109.28 | 2,165.50 | 1,804.25 | 395.40 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -37,732.74 | 185,417.31 | 242,227.09 | 17,813.76 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,799.61 | 5,457.84 | 3,099.26 | 1,358.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 299.93 | 909.64 | 516.54 | 226.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.42 | 3.09 | 2.15 | 2.52 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 15.91 | 32.00 | 15.87 | 32.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.88 | 3.65 | 1.80 | 1.09 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 23.69 | 47.75 | 24.30 | 45.61 |
费用合计 | 2,658.33 | 8,499.85 | 5,110.96 | 2,339.71 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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