单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,114.52 | 11,733.64 | 11,540.81 | 1,926.47 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 299.42 | 211.78 | 165.63 | 344.45 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.11 | 0.89 | 0.89 | 2.18 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 20.59 | 28.75 | 15.35 | 15.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 15.97 | 113.66 | 78.85 | 23.51 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,232.89 | 9,709.04 | 11,187.78 | 6,130.56 |
费用 | ||||
基金管理费 | 231.01 | 355.06 | 203.82 | 245.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 38.50 | 59.18 | 33.97 | 40.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.48 | 1.34 | 0.74 | 0.67 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 7.46 | 15.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.60 | 1.80 | 0.90 | 1.95 |
其他支出 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
小计 | 11.56 | 24.19 | 19.53 | 38.68 |
费用合计 | 371.62 | 618.54 | 363.44 | 392.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网