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建信消费升级详情
建信消费升级(000056)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-377.334,320.034,019.213,632.69
    债券的买卖价差收入0.003.100.0042.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.2935.7330.65346.34
    债券投资收益0.000.000.0072.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.9613.786.3543.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.2021.4316.5468.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-308.812,715.053,093.735,973.22
费用
    基金管理费40.16108.7167.67472.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.6918.1211.2878.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.160.131.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9229.9814.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.39
    其他支出0.020.020.020.00
    小计18.8338.4119.3538.48
  费用合计99.19250.81155.00889.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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