单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -10,991.27 | 111,879.18 | 107,059.29 | 67,786.65 |
债券的买卖价差收入 | -38.09 | 18.02 | -1.54 | 130.68 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,243.33 | 3,673.78 | 2,451.40 | 1,831.58 |
债券投资收益 | 83.03 | 461.64 | 282.91 | 844.77 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.03 | 2.93 | 2.93 | 571.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 68.41 | 223.49 | 89.47 | 312.77 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 15.32 | 410.82 | 324.13 | 312.47 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -31,241.12 | 115,185.79 | 129,543.07 | 65,088.19 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,597.15 | 4,498.41 | 2,652.05 | 5,713.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 266.19 | 749.73 | 442.01 | 952.21 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 5.45 | 11.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.21 | 2.96 | 2.18 | 3.35 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.35 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.06 | 22.76 | 12.50 | 23.70 |
费用合计 | 2,154.82 | 6,643.29 | 4,075.39 | 9,757.89 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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