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富国宏观策略灵活详情
富国宏观策略灵活配置(000029)利润分配表
进入富国宏观策略灵活配置基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,667.3218,610.2722,859.2312,347.69
    债券的买卖价差收入-5.850.290.29-1.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.5390.2652.32293.03
    债券投资收益15.2864.5544.59136.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.377.087.08131.13
  其他收入
    银行存款利息收入15.6957.5921.43101.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.5794.2777.3959.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,254.4316,865.8819,192.4813,654.29
费用
    基金管理费149.38540.42345.59987.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.9090.0757.60164.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.006.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.611.670.871.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.9620.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4531.4715.6531.57
  费用合计446.542,079.691,301.873,009.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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