华夏优势增长(000021)利润分配表——U8基金网
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华夏优势增长(000021)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票5,451,761,641.01
3  债券23,036,077.63
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入54,169,288.06
7  债券利息收入5,725,013.98
8  其他未公布
9 其他收入19,514,039.41
10 收入合计5,667,042,598.53
11 管理费104,243,028.49
12 托管费17,373,838.01
13 其他费用137,038.84
14 净收益5,543,393,154.95
15 上年未分配净收益155,941,763.37
16 本期已分配收益1,370,375,469.80
17 期末未分配收益3,836,627,515.41
18 利息收入54,169,288.06
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用49,588.57
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费39,671.58
29 可供分配基金净收益5,207,002,985.21


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